嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金
关于停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况
的提示公告
一、公募 REITs 基本信息
公募 REITs 名称 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金
公募 REITs 简称 嘉实物美消费 REIT
场内简称 物美消费（扩位证券简称：嘉实物美消费 REIT）
公募 REITs 代码 508011
公募 REITs 合同生效日 2024 年 1 月 31 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 北 京 银 行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公
开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《上海证
券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务
办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证
券投资基金（REITs）规则适用指引第 5 号——临时报告
（试行）》《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基
金基金合同》《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资
基金招募说明书》及其更新等。
二、关于公募 REITs 交易情况的提示
根据《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用
指引第 5 号——临时报告（试行）》的相关规定，基础设施基金当日收盘价偏离
基准价首次达到 70%，基金管理人应当申请次一交易日停牌 1 天，并披露相关公
告。
价相较基准价（基金发行价 2.383 元/份）累计涨幅达到 72.47%。
为了保护基金份额持有人的利益，本基金将自 2025 年 5 月 19 日上海证券交
易所开市起停牌 1 天，并将于 2025 年 5 月 20 日上海证券交易所开市起复牌。同
时，本基金将自 2025 年 5 月 19 日上海证券交易所开市起暂停基金通平台份额转
让业务 1 天，并于 2025 年 5 月 20 日上海证券交易所开市起恢复办理基金通平台
份额转让业务。
截至本公告发布之日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运
作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人
将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。郑
重提醒广大投资者注意本基金二级市场价格受多种因素影响，敬请投资者关注
交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。
三、基础设施项目的经营业绩情况
本基金通过专项计划持有三个项目公司 100%的股权，基础设施资产包括位
于北京市的大成项目、玉蜓桥项目、华天项目和德胜门项目，总建筑面积为
加权平均剩余租期为 7.18 年，租金收缴率为 99.50%，2025 年一季度租金单价水
平为 3.81 元/平方米/天（建筑面积口径，含税含管理费）。
本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的，根据《嘉实物美
消费封闭式基础设施证券投资基金 2025 年第 1 季度报告》，本基金未经审计的
自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日的可供分配金额为 17,983,574.46 元。
四、价格变动对基金份额持有人权益影响
基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实
际的净现金流分派率降低/提高。
根据《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金 2024 年年度报告》，嘉
实物美消费 REIT 2024 年报告期内（自基金成立日 2024 年 1 月 31 日至 2024 年
率的计算方法举例说明如下：
度可供分配金额测算的该投资者的净现金流分派率预测值= 61,970,754.89
/(2.383×400,000,000)=6.50%。
价格为当天收盘价 4.110 元/份，以 2024 年度可供分配金额测算的该投资者的净
现金流分派率预测值= 61,970,754.89 /(4.110×400,000,000)=3.77%。
需特别说明的是：
础设施证券投资基金 2024 年年度报告》披露的数据予以假设，不代表本基金实
际年度的可供分配金额，如实际年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分
派率的计算结果。
五、相关机构联系方式
投资者可登录本公司网站：（http://www.jsfund.cn）或拨打本公司客户服
务电话（400-600-8800）咨询有关详情。
六、风险提示
截至目前，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将
严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示
其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出
投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募
说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主
判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的
风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产
状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资
决策。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
恒汇证券提示：文章来自网络，不代表本站观点。
